Software de construção de estratégia de negociação

Como construir uma estratégia de negociação
Ação de preço e macro.
Ao negociar em mercados, muitas vezes é benéfico ter uma abordagem estratégica. Enquanto o conceito de negociação em palpites e caprichos & ndash; e ser lucrativo fazendo isso pode soar atraente; na prática, é muito mais difícil e muito menos provável do que se houvesse uma abordagem estereotipada com a qual eles especulassem nos mercados.
Existem muitas maneiras de fazer isso. Este artigo irá percorrer as principais áreas que os comerciantes querem olhar ao construir suas estratégias.
Antes que a estratégia seja criada, o negociador precisa primeiro decidir de qual condição de mercado está procurando. Na primeira parte da nossa série Como construir uma estratégia, analisamos esse tópico em detalhes. E, como vimos, os mercados exibirão três condições principais: tendência, intervalo e interrupção (conforme mostrado na ilustração abaixo).
Criado com Marketscope / Trading Station.
Cada uma dessas condições de mercado pode exibir tons marcadamente diferentes. Os intervalos geralmente podem ocorrer durante mercados tranquilos. O suporte e / ou resistência que definem os intervalos se quebram quando o preço se rompe, geralmente de alguma forma de notícia ou estímulo.
Os breakouts podem ser rápidos e furiosos, correndo rapidamente para os operadores ou para os limites. Os breakouts podem ser extremamente voláteis e, como tal, essas estratégias precisam ser construídas de forma diferente das estratégias de alcance ou de tendência em relação ao dinheiro e à gestão de risco.
Uma vez que um viés começou a se estabelecer no mercado, tendências de longo prazo podem se desenvolver. Mais uma vez, esta é uma condição única que exige uma abordagem diferente dos mercados de gama ou tendências.
Uma vez que um trader tenha decidido qual condição de mercado deseja construir sua estratégia, então precisa decidir em que prazos deseja analisar e executar suas operações. Em The Time Frames of Trading, exploramos os intervalos mais comuns que os comerciantes podem querer investigar com base nos tempos de espera desejados.
Fomos mais longe para explorar o conceito de Análise de Múltiplos Quadros Temporais, em que os traders podem usar um gráfico de longo prazo para avaliar as tendências gerais ou o sentimento que pode existir em um par de moedas; e, em seguida, usando um gráfico de prazo mais curto para obter uma aparência mais granular ao entrar no comércio.
Vários Intervalos de Análise de Intervalo de Tempo; preparado por James Stanley.
Entrando no comércio.
O próximo passo na construção de uma estratégia é começar a projetar como o trader estará entrando nos negócios. Conforme analisamos nas condições de mercado de classificação, o suporte e a resistência podem definir intervalos, definindo, dessa forma, as fugas e, ao mesmo tempo, oferecendo um pouco de assistência com o gerenciamento de riscos em estratégias baseadas em tendências.
Como tal, muitas vezes pode beneficiar o comerciante por ter múltiplos mecanismos para apontar quais desses níveis podem ou não ser pertinentes. Em Como Construir uma Estratégia, Parte 3: Suporte e Resistência, examinamos Price Action, Psychological Whole Numbers, Fibonacci e Pivot Points.
EURUSD interagindo com o nível 1.30 / Created with Marketscope / Trading Station.
Depois que um trader decide que os maneirismos de apoio e resistência devem ser utilizados na estratégia, eles precisam encontrar uma maneira de avaliar a força dos movimentos de preço. Em Como Construir uma Estratégia, Parte 4: Tendências de Classificação, reunimos alguns dos conceitos anteriores de ação de preço, análise de múltiplos períodos de tempo e condições de mercado para ajudar os traders a verem que eles podem avaliar como o rating é forte. uma tendência tem sido.
(Criado com o Trading Station 2.0 / Marketscope)
Em Como Construir uma Estratégia, Parte 5: Gerenciamento de Riscos, analisamos o que muitos traders consideram a parte mais importante da criação, negociação e manutenção de uma abordagem de negociação; e essa é a maneira pela qual os comerciantes estão administrando o risco.
Grande parte desta parte da série foi baseada em torno da pesquisa realizada pelo DailyFX no estudo de pesquisa Traits of Successful Traders.
Na série DailyFX Traits of Successful Traders, os resultados reais de traders reais em mais de 12 milhões de negociações foram analisados ​​em um esforço para descobrir o que funcionou melhor, e como os traders poderiam trabalhar em direção a esses resultados.
Analisamos o fato de que, embora muitos operadores possam ganhar com mais frequência do que perdem (com uma porcentagem vencedora maior que 50%), foi o valor de seus ganhos e / ou perdas que muitas vezes predicariam seu sucesso ou fracasso nos mercados. Depois, falamos sobre o uso de índices de risco para recompensa, nos quais o negociador pode ganhar mais se estiver certo do que poderia perder se estiver errado. A figura abaixo mostrará uma relação de risco para recompensa de 1 para 2:
Relação de risco para recompensa de 1 para 2, conforme ilustrado na FXCM Trading Station II.
Em seguida, passamos a investigar o conceito de alavancagem, conforme descrito em "Quanto eu deveria negociar no mercado de câmbio", de Jeremy Wagner. Esta foi a quarta e última parcela da série Traits of Successful Traders, e fornece algumas informações muito perspicazes.
A partir do gráfico, podemos ver que os operadores com saldos maiores (entre US $ 5.000 e US $ 9.999) usaram níveis mais baixos de alavancagem (mostrados na parte inferior do gráfico); e esses níveis mais baixos de alavancagem permitiram maior lucratividade.
Os comerciantes que usam alavancagem de 5: 1 foram lucrativos 37,37% do tempo, enquanto os comerciantes com saldos abaixo de US $ 1.000 estavam usando, em média, alavancagem de 26: 1 & ndash; e só foram rentáveis ​​20,91% do tempo. Este é um desvio massivo, já que os traders que usam uma taxa de alavancagem moderada de 5: 1 foram lucrativos 78% mais frequentemente do que os traders que usam alavancagem de 26: 1.
sugere que & lsquo; os comerciantes devem procurar usar uma alavancagem efetiva de 10-para-1 ou menos.
Quando executar sua estratégia.
Até este ponto, cobrimos muitas das áreas pelas quais os investidores gostariam de procurar ao criar suas estratégias. Talvez tão importante, se não mais, & ndash; é quando realmente estaremos negociando a estratégia que estamos criando.
Um dos principais diferenciais do mercado de câmbio é o fato de que ele não fecha. Discutimos este tópico em detalhes no artigo & lsquo; Negociando o mundo. & Rsquo;
Mapeamento da natureza de 24 horas do mercado de câmbio; de Trading the World, de James Stanley.
Embora o mercado esteja aberto 24 horas por dia, a ação do preço pode assumir diferenças marcadamente diferentes. com base na hora do dia e onde a liquidez está sendo oferecida.
Por exemplo, a sessão asiática é geralmente considerada como oferecendo uma ação de preço mais lenta, com maior adesão ao apoio e resistência e menor potencial para grandes movimentos. Por causa disso, os operadores que procuram executar estratégias baseadas em intervalos podem ser mais bem servidos concentrando suas entradas na sessão asiática.
Às 3 da manhã, a liquidez começa a chegar de Londres, que muitos comerciantes consideram ser o coração. do mercado de câmbio. Londres é o maior centro de mercado, traz a maior liquidez e, pouco depois, grandes movimentos abertos podem ser testemunhados nos principais pares de moedas. Os comerciantes que anteriormente estavam executando estratégias de alcance na sessão asiática gostariam de ser cautelosos aqui, pois o apoio e a resistência podem ser quebrados com muito mais facilidade com o ataque de liquidez vindo de Londres. Comerciantes que executam estratégias de breakout podem frequentemente encontrar os mercados rápidos e voláteis que estão procurando após o London Open.
Às 8h, quando os Estados Unidos abrem para os negócios, mais liquidez flui para o mercado de câmbio. Este período é considerado a sobreposição, & rsquo; quando ambos os centros de mercado de Londres e Nova York estão negociando; e esse é frequentemente o período mais volumoso do dia no mercado de câmbio. Os movimentos rápidos podem ser abundantes, a volatilidade é extremamente alta, pois o potencial de reversões pode denegrir até mesmo as estratégias de alcance mais fortes.
Depois de Londres fechar o dia, o sabor da sessão dos EUA pode mudar um pouco. Os movimentos médios por hora podem diminuir e a ação do preço pode começar a diminuir. A Sessão dos EUA pode assumir tons do que é geralmente exibido na sessão asiática: movimentos lentos de preços acentuados por um maior grau de respeito por níveis de suporte e resistência previamente definidos.
Indicador personalizado de Tradesessions para a Trading Station.
--- Escrito por James B. Stanley.
Você pode seguir James no Twitter @JStanleyFX.
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software forex.
Criar e testar estratégias de Forex.
Índice.
Construindo Estratégias Forex.
Essas estratégias de Forex foram projetadas apenas para fornecer informações. Eles não são ofertas de negociação reais.
As estratégias listadas aqui foram escolhidas para demonstrar vários métodos de análise técnica e várias técnicas de implementação dos indicadores incluídos no Forex Strategy Builder e Forex Strategy Trader.
Estamos fazendo o nosso melhor para tornar o teste de estratégias forex por meio do Forex Strategy Builder o mais confiável possível. No entanto, ninguém está seguro de cometer erros. Os autores de forexsb e as estratégias abaixo listadas não podem ser responsabilizados por qualquer perda causada pela negociação forex.
Tutorial de Estratégia.
As seguintes estratégias estão incluídas na distribuição do Forex Strategy Trader. Eles formam um tutorial revelando a estrutura de estratégia principal usada por ambos os programas - Forex Strategy Builder e Forex Strategy Trader. Se você é novo com esses softwares, leia as descrições na ordem apresentada. Um resultado de backtest das estratégias não é incluído desde que eles não são projetados para negociação.

Software de construção de estratégia de negociação
Elementos de uma estratégia de negociação rentável.
Elementos de uma estratégia de negociação rentável.
por Michael R. Bryant.
Os sistemas ou estratégias de negociação usam um conjunto pré-definido de regras de negociação para gerar sinais objetivos de compra e venda. Embora a variedade de sistemas de negociação seja quase ilimitada, os sistemas de negociação mais lucrativos têm certos elementos em comum. Quer você construa sua própria estratégia ou compre uma, negociar uma estratégia com essas características maximizará suas chances de sucesso.
As estratégias de negociação mais lucrativas têm o nível certo de complexidade em sua lógica de negociação. Essas estratégias goldilocks não são muito simples e nem muito complexas. Os mercados financeiros são certamente complexos. É improvável que uma estratégia extremamente simples responda adequadamente à complexidade do mercado. Por outro lado, se a estratégia é excessivamente complexa, ela pode estar excessivamente ajustada ao mercado. Uma estratégia de ajuste excessivo é aquela que não se generaliza bem com dados diferentes daquele em que se baseou. Estratégias complexas tendem a ser super sensíveis a mudanças no mercado e precisam de ajustes e modificações constantes.
Uma estratégia de negociação lucrativa precisa ter entradas e saídas realistas. Por exemplo, é fácil na maioria das linguagens de script especificar pedidos de limite para uma entrada de comércio. Na prática, uma ordem limitada pode não ser preenchida, dependendo da liquidez do mercado e de quantos operadores têm pedidos à sua frente. Da mesma forma, pode ser possível especificar uma saída de fechamento de mercado, mas se o pedido for colocado exatamente no fechamento do mercado, não haverá oportunidade de preenchê-lo. Os resultados da simulação, por outro lado, podem não levar isso em conta. Além disso, alguns mercados podem não permitir determinados tipos de pedidos. Se o seu mercado permitir apenas ordens de mercado, uma estratégia baseada em ordens stop pode não ser lucrativa se a lógica da estratégia tiver que ser convertida em ordens de mercado.
Muitos comerciantes concentram-se mais em entradas de comércio do que saídas. No entanto, em muitos casos, as saídas são mais importantes. Um elemento essencial da lógica de saída da estratégia é que um sistema de negociação lucrativo deve conter saídas para ambos com perda e saída com lucro. Um exemplo de sair com prejuízo é uma parada de proteção (gerenciamento de dinheiro). Uma saída de destino, com base em uma ordem de limite, é um exemplo de saída com lucro. Sem a capacidade de sair de uma negociação perdida, as perdas em uma estratégia de negociação são potencialmente ilimitadas. Da mesma forma, sem a capacidade de sair de um negócio rentável, é provável que se torne uma perda.
Embora pareça óbvio, um elemento importante de uma estratégia comercial lucrativa é a codificação correta. Certamente, se você desenvolver um sistema por conta própria, é importante verificar se o código do sistema faz o que você pretende. É tentador começar a testar uma estratégia de código recentemente para obter lucratividade assim que o código verifica ou compila, mas é importante verificar se a lógica pretendida foi codificada corretamente primeiro.
Outra característica exigida para a lucratividade é suposições de custos razoáveis. Os custos de negociação incluem comissões, taxas e derrapagens. Este último é definido como a diferença entre o preço do pedido e o preço no qual o pedido é preenchido. Uma quantidade realista de derrapagem depende do mercado e do tipo de pedido. Em alguns mercados, as ordens de parada têm menos derrapagens que as ordens de mercado, enquanto as ordens de limite têm desvio zero (embora possam não ser preenchidas). Se a sua plataforma de negociação tiver uma lógica interna para converter ordens de limite em ordens de mercado, o slippage precisaria ser assumido mesmo para pedidos com limites. Assumindo que o escorregamento é muito pequeno, pode significar a diferença entre um sistema lucrativo e um perdedor.
Em geral, os sistemas mais lucrativos são os mais consistentes. Demonstrar lucratividade consistente por um longo período de tempo significa que o sistema funciona bem em uma variedade de condições de mercado. Os sistemas de negociação que prolongaram os prazos fixos ou de redução são claramente adaptados a certos tipos de condições de mercado. Se essas condições não se manifestarem no futuro, não há razão para esperar que a estratégia seja lucrativa. Além disso, os resultados históricos de desempenho devem basear-se em hipóteses realistas para começar a equidade e o risco. Se o desempenho declarado for baseado em um tamanho de conta inicial muito maior do que o que você terá ou se a estratégia exigir mais riscos do que você pode tolerar, a estratégia pode não ser lucrativa para você.
Por fim, as estratégias de negociação lucrativas têm bons resultados em tempo real ou fora da amostra. Os sistemas de negociação são normalmente desenvolvidos usando dados de preços para um ou mais mercados. Os dados sobre os quais a estratégia é inicialmente desenvolvida são referidos como o conjunto de dados na amostra. Uma vez que uma estratégia é desenvolvida, ela deve sempre ser testada em um segundo conjunto de dados de preço que não foi usado durante o desenvolvimento. Isso é chamado de conjunto de dados fora da amostra. Apenas as estratégias que são lucrativas em dados fora da amostra provavelmente serão lucrativas no futuro. Quando uma estratégia é implantada, ela pode ser rastreada ao vivo - seja simulada ou com dinheiro real. Resultados lucrativos de rastreamento em tempo real são o árbitro final da lucratividade.
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Resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas aqui. Nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas semelhantes aos mostrados; na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais obtidos posteriormente por qualquer programa de negociação específico. Uma das limitações dos resultados do desempenho hipotético é que eles são geralmente preparados com o benefício da retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro hipotético de negociação pode explicar completamente o impacto do risco financeiro da negociação real. por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas de negociação, são pontos importantes que também podem afetar negativamente os resultados reais de negociação. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não possa ser totalmente contabilizado na preparação de resultados hipotéticos de desempenho e todos os que podem afetar negativamente os resultados da negociação.
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Crie suas próprias estratégias de negociação.
Existem muitas estratégias de negociação por aí, e a compra de livros ou cursos economiza tempo, mas a negociação também pode ser uma carreira de "faça você mesmo". Muitos traders gastam centenas ou mesmo milhares de dólares em busca de uma ótima estratégia de negociação. Construir estratégias pode ser divertido, fácil e surpreendentemente rápido. (Para ler sobre o software de negociação disponível, confira Software de Automação Forex para Negociação com Mãos Livres.)
Para criar uma estratégia, você terá acesso a gráficos que reflitam o cronograma a ser negociado, uma mente inquisitiva e objetiva e um bloco de papel para anotar suas idéias. Essas idéias podem então ser formalizadas em uma estratégia e "visualmente backtested" em outros gráficos. Neste artigo, analisamos esse processo do início ao fim, incluindo as perguntas a serem feitas ao longo do caminho. Então você estará pronto para começar a criar suas próprias estratégias em qualquer mercado e em qualquer período de tempo.
Antes que uma estratégia possa ser criada, você precisa restringir as opções do gráfico. Você é um comerciante de dia, comerciante de swing ou investidor? Será que vamos negociar em um período de um minuto ou um período de tempo mensal? Certifique-se de escolher um período de tempo que atenda às suas necessidades. (Para obter mais informações sobre a escolha de um período de investimento adequado, consulte Múltiplos prazos para a obtenção de múltiplos retornos.)
Então você vai querer se concentrar em qual mercado você irá negociar: ações, opções, futuros, forex ou commodities? Depois de escolher um período e um mercado, decida que tipo de negociação você gostaria de fazer. Por exemplo, digamos que você escolha procurar ações em um período de um minuto para fins de day-trading e quer se concentrar em ações que se movem dentro de um intervalo. Você pode executar um visualizador de estoque para ações que estão atualmente sendo negociadas dentro de um intervalo e atender a outros requisitos, como um volume mínimo e critérios de precificação.
Os estoques, é claro, se movem com o passar do tempo, portanto, execute novas telas quando necessário para encontrar ações que correspondam aos seus critérios de negociação, uma vez que as ações anteriores não estejam mais sendo negociadas de maneira congruente com sua estratégia.
Criando e testando estratégias.
Criar uma estratégia que funcione torna muito mais fácil manter o seu plano de negociação porque a estratégia era o seu próprio trabalho (em oposição ao de outra pessoa).
Por exemplo, suponha que um comerciante de dia decide analisar as ações em um período de tempo de cinco minutos. Ela tem um estoque selecionado a partir da lista de ações produzidas pela tela de ações que ela correu para um determinado critério. Neste gráfico de cinco minutos, ela procurará oportunidades lucrativas.
Olhe para os aumentos e quedas de preço e veja se você pode encontrar qualquer coisa que tenha precipitado esses movimentos. Indicadores como a hora do dia, padrões de velas, padrões gráficos, miniciclos, volume e outros padrões devem ser analisados. Uma vez que uma estratégia potencial tenha sido encontrada, volte e veja se a mesma coisa ocorreu para outros movimentos no gráfico. Um lucro poderia ter sido obtido no último dia, semana ou mês usando esse método? Se você está negociando em um período de tempo de cinco minutos, continue a olhar apenas para os prazos de cinco minutos, mas olhe para trás no tempo e em outras ações que têm critérios semelhantes para ver se ele teria funcionado lá também. (Outras técnicas de gráficos úteis são descritas no Momentum Indica a Força do Preço da Ação.)
Depois de determinar um conjunto de regras que permitiria que você entrasse no mercado para obter lucro, olhe para esses mesmos exemplos e veja qual seria seu risco. Determine quais serão as suas paradas em negociações futuras para obter lucro sem ser interrompido.
Analise o movimento dos preços após a entrada e veja onde em seus gráficos uma parada deve ser feita. Ao analisar os movimentos, procure pontos de saída lucrativos. Onde estava o ponto de saída ideal e qual indicador ou método pode ser usado para capturar a maior parte desse movimento? Ao olhar para as saídas, use indicadores, padrões de velas, padrões gráficos, retratações percentuais, limites finais, níveis de Fibonacci ou outras táticas para ajudar a capturar os lucros das oportunidades que estamos vendo. (Alguns indicadores de interesse podem ser encontrados em Trading Psychology and Technical Indicators.)
Dependendo da frequência com que você deseja procurar estratégias, você pode procurar táticas que funcionem em curtos períodos de tempo. Muitas vezes ocorrem anomalias de curto prazo que permitem ao comerciante extrair lucros consistentes. Essas estratégias podem não durar mais que vários dias, mas essas estratégias também podem ser usadas novamente no futuro. (Para entender as anomalias do mercado, consulte Fazendo sentido das anomalias do mercado.)
Acompanhe todas as estratégias que você usa em um diário e incorpore-as em um plano de negociação. Quando as condições se tornarem desfavoráveis ​​a uma determinada estratégia, você poderá evitá-la. Quando as condições favorecem uma estratégia, você pode capitalizá-la no mercado.
Coisas adicionais a considerar.
Usar dados históricos e encontrar uma estratégia que funcione não garantirá lucros em nenhum mercado. É por essa razão que muitos traders não fazem um back-test de suas estratégias - o que significa aplicar a estratégia em dados históricos. Em vez disso, eles tendem a fazer negócios espontâneos. Esta é uma falta de devida diligência. É importante conhecer a taxa de sucesso de uma estratégia, porque se uma estratégia nunca funcionou, é improvável que de repente comece a funcionar. É por isso que o back-test visual - digitalizar sobre gráficos e aplicar novos métodos aos dados que você tem em seu período de tempo selecionado - é crucial.
Muitas estratégias não duram para sempre. Eles entram e saem da lucratividade e é por isso que se deve aproveitar ao máximo os que ainda funcionam. Se alguma coisa funcionou nos últimos meses ou ao longo das últimas décadas, provavelmente funcionará amanhã. Mas se nunca olharmos para o passado para testar essa estratégia, talvez nem percebamos que ela estava lá, ou poderemos ter falta de confiança para aplicá-la nos mercados amanhã para ganhar dinheiro. Saber que algo funcionou no passado também dará um impulso psicológico à sua negociação.
Negociar precisa ser feito com confiança (não arrogância), e ser capaz de puxar o gatilho em uma posição quando há uma configuração para ganhar dinheiro exigirá a confiança obtida de olhar para o passado e saber que, na maioria das vezes, isso estratégia trabalhada.
Tenha em mente que não precisamos procurar estratégias que funcionem 100% do tempo. De fato, se fizermos isso, provavelmente não encontraremos estratégias. Basta procurar estratégias que geram lucro no final do dia, semana e / ou ano (s), dependendo do seu período de tempo.
As estratégias entram e saem de cena em diferentes períodos de tempo; Ocasionalmente, serão necessárias mudanças para acomodar o mercado atual e nossa situação pessoal. Crie sua própria estratégia ou use outra pessoa e teste-a em um período de tempo adequado às suas preferências. Usando o que o passado nos mostrou, podemos nos dar ótimos pontos de partida para ganhar mais dinheiro e evitar perdas à medida que nos tornamos traders mais experientes. Acompanhe todas as estratégias que você usa para poder usar essas estratégias novamente quando as condições o favorecerem.